-0.5189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 246,572.47 | 246,572.47 | 271,543.02 | 271,543.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -47,530.85 | -13,296.53 | -38,491.25 | -25,240.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59,295.16 | 35,848.11 | 140,951.11 | 61,747.49 |
| 基金赎回款 | 98,091.41 | 64,933.28 | 127,430.41 | 77,709.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,796.25 | -29,085.17 | 13,520.69 | -15,961.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 160,245.36 | 204,190.77 | 246,572.47 | 230,340.60 |