-0.1552% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 230,249.72 | 230,249.72 | 502,353.67 | 502,353.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,864.26 | 3,823.48 | 3,523.05 | 8,900.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 65,802.12 | 15,948.45 | 265,571.84 | 210,236.84 |
| 基金赎回款 | 192,964.38 | 116,105.21 | 541,198.84 | 246,290.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -127,162.26 | -100,156.76 | -275,627.00 | -36,053.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 107,951.73 | 133,916.44 | 230,249.72 | 475,200.62 |