-0.2027% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 502,353.67 | 502,353.67 | 114,529.42 | 114,529.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,523.05 | 8,900.70 | -15,253.72 | -76.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 265,571.84 | 210,236.84 | 747,710.26 | 150,377.07 |
| 基金赎回款 | 541,198.84 | 246,290.60 | 343,636.20 | -65,540.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -275,627.00 | -36,053.76 | 404,074.06 | 84,836.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 996.08 | 996.08 |
| 期末基金净值 | 230,249.72 | 475,200.62 | 502,353.67 | 198,293.43 |