0.3591% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,215.22 | 11,599.48 | 11,599.48 | 29,523.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 956.42 | -230.40 | 428.12 | 874.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 444.25 | 2,692.86 | 2,035.33 | 802.24 |
| 基金赎回款 | 2,809.40 | 8,846.72 | 7,938.30 | 19,599.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,365.14 | -6,153.86 | -5,902.97 | -18,797.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,806.50 | 5,215.22 | 6,124.63 | 11,599.48 |