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南方有色金属联接A(004432)

2019-12-10     0.66720.9685%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值2,790.602,723.152,723.152,587.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
179.89-1,379.70-676.05-161.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,792.405,522.953,645.841,819.42
基金赎回款15,965.124,075.802,816.801,522.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,827.271,447.14829.05296.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,797.762,790.602,876.152,723.15