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南方有色金属联接C(004433)

2020-04-03     0.6494-1.0061%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值2,790.602,790.602,723.152,723.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,279.52179.89-1,379.70-676.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款40,989.0922,792.405,522.953,645.84
基金赎回款32,902.0115,965.124,075.802,816.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,087.086,827.271,447.14829.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,157.209,797.762,790.602,876.15