-0.3720% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 146,122.59 | 154,535.15 | 154,535.15 | 210,467.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,046.59 | -17,647.34 | -4,583.26 | -36,694.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 113,321.74 | 197,433.92 | 123,809.57 | 351,912.61 |
| 基金赎回款 | 125,991.50 | 188,199.15 | 107,197.14 | 371,150.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,669.75 | 9,234.77 | 16,612.44 | -19,237.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 138,499.42 | 146,122.59 | 166,564.33 | 154,535.15 |