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添富年年泰定开混合A(004436)

2019-12-13     1.21420.3554%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值15,995.64104,787.53104,787.5399,010.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
594.291,897.321,808.235,777.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款347.556,129.596,129.590.00
基金赎回款10,818.4696,818.8096,818.800.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,470.91-90,689.21-90,689.210.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,119.0215,995.6415,906.55104,787.53