净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 17,226.84 | 17,226.84 | 30,662.45 | 30,662.45 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -440.37 | -200.79 | -785.25 | 100.38 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3.27 | 0.00 | 20.03 | 0.00 |
基金赎回款 | 5,054.41 | 0.00 | 12,670.40 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,051.14 | 0.00 | -12,650.37 | 0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 11,735.32 | 17,026.05 | 17,226.84 | 30,762.83 |