0.0961% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,412.12 | 16,412.12 | 97,565.62 | 97,565.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 461.99 | 242.33 | 751.73 | 1,394.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 68.18 | 32.62 | 1,111.53 | 912.68 |
| 基金赎回款 | 11,797.20 | 7,942.01 | 83,016.75 | 59,112.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,729.02 | -7,909.39 | -81,905.23 | -58,200.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,145.09 | 8,745.06 | 16,412.12 | 40,760.17 |