0.0252% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 97,565.62 | 97,565.62 | 253,255.36 | 253,255.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 751.73 | 1,394.57 | -6,765.43 | -1,885.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,111.53 | 912.68 | 151,634.36 | 110,091.20 |
| 基金赎回款 | 83,016.75 | 59,112.69 | 295,545.44 | 145,059.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -81,905.23 | -58,200.01 | -143,911.09 | -34,968.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 5,013.23 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,412.12 | 40,760.17 | 97,565.62 | 216,401.52 |