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中欧康裕混合A(004442)

2019-11-21     1.15560.0087%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值79,968.7379,288.2679,288.2675,000.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,057.252,330.50804.074,288.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.05
基金赎回款0.010.030.020.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.01-0.03-0.02-0.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,650.000.000.00
期末基金净值84,025.9779,968.7380,092.3179,288.26