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南方荣知定期开放混合A(004443)

2019-12-11     1.13290.0088%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值4,843.6833,884.0433,884.0433,280.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
101.66479.31331.71603.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款665.7564.5415.750.00
基金赎回款3,214.0829,584.2229,382.330.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,548.33-29,519.68-29,366.580.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,397.014,843.684,849.1833,884.04