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鹏华丰嘉债券(004445)

2017-12-15     1.20121.3842%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2017-06-30
期初基金净值50,013.13
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		617.40
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款3.60
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-3.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值50,626.93