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南方荣年混合A(004446)

2019-11-13     1.1529-0.0520%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,449.9040,400.0940,400.0940,137.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
152.071,398.89948.69262.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00207.520.000.00
基金赎回款0.0036,556.600.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-36,349.080.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,601.975,449.9041,348.7840,400.09