-0.0381% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,890.44 | 33,056.29 | 33,056.29 | 72,141.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -98.92 | 283.42 | 375.85 | 2,800.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.47 | 15.46 | 0.00 | 5,388.08 |
| 基金赎回款 | 194.09 | 26,464.73 | 0.00 | 47,273.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -193.62 | -26,449.27 | 0.00 | -41,885.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,597.89 | 6,890.44 | 33,432.15 | 33,056.29 |