0.2525% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,216.87 | 17,216.87 | 26,905.00 | 26,905.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 96.90 | 2,276.85 | -5,433.02 | -3,704.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,651.89 | 1,149.30 | 1,898.71 | 1,273.99 |
| 基金赎回款 | 2,778.57 | 1,474.33 | 6,153.82 | 4,039.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,126.68 | -325.03 | -4,255.11 | -2,765.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,187.09 | 19,168.69 | 17,216.87 | 20,435.22 |