净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 2,212,968.42 | 2,011,559.26 | 2,011,559.26 | 1,818,047.59 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 31,237.37 | 52,561.80 | 29,347.25 | 57,583.56 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3,359,401.07 | 8,169,706.21 | 4,075,327.10 | 7,053,005.20 |
基金赎回款 | 3,384,969.39 | 7,968,297.04 | -4,007,529.83 | -6,859,493.54 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,568.32 | 201,409.16 | 67,797.27 | 193,511.66 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 31,237.37 | 52,561.80 | 29,347.25 | 57,583.56 |
期末基金净值 | 2,187,400.10 | 2,212,968.42 | 2,079,356.53 | 2,011,559.26 |