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嘉实前沿科技沪港深股票(004450)

2019-11-19     1.36502.4467%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值293,670.33331,539.81331,539.81116,819.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
75,578.85-105,465.74321.238,309.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款97,228.58370,854.08263,806.18386,746.38
基金赎回款126,754.35303,257.81212,688.41180,335.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29,525.7667,596.2651,117.77206,410.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值339,723.42293,670.33382,978.81331,539.81