-0.0283% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,218.46 | 7,218.46 | 1,546.54 | 1,546.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,067.73 | -127.89 | 15.91 | 27.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 370,134.07 | 88,625.34 | 19,462.54 | 9,571.13 |
| 基金赎回款 | 23,131.82 | 20,487.18 | -13,806.53 | 5,664.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 347,002.25 | 68,138.16 | 5,656.02 | 3,906.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 55,942.37 | 3,667.52 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 299,346.07 | 71,561.22 | 7,218.46 | 5,479.94 |