-0.1072% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 102,318.18 | 102,318.18 | 199,451.94 | 199,451.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,398.99 | 3,383.02 | 3,305.55 | 2,659.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 99,999.80 | 99,999.80 |
| 基金赎回款 | 0.11 | 0.00 | 190,922.89 | -190,922.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.11 | 0.00 | -90,923.09 | -90,923.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 9,516.22 | 9,516.22 |
| 期末基金净值 | 108,717.05 | 105,701.20 | 102,318.18 | 101,672.20 |