0.1158% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 374,969.16 | 374,969.16 | 317,311.07 | 317,311.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,083.40 | 1,301.65 | 9,030.55 | 4,393.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,319.47 | 10,130.63 | 104,938.65 | 104,867.15 |
| 基金赎回款 | 323,771.08 | 301,575.36 | 35,943.65 | 35,943.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -313,451.61 | -291,444.73 | 68,995.01 | 68,923.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,601.09 | 0.00 | 20,367.47 | 14,200.34 |
| 期末基金净值 | 61,999.86 | 84,826.08 | 374,969.16 | 376,428.05 |