0.1088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-07-23 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,143.36 | 4,157.13 | 5,276.69 | 5,276.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29.52 | 229.45 | 465.98 | 293.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,075.33 | 2,042.63 | 13.64 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 4,072.95 | -1,285.86 | 1,599.18 | 470.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -997.62 | 756.77 | -1,585.54 | -470.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,175.26 | 5,143.36 | 4,157.13 | 5,098.75 |