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民生加银鑫利纯债债券(004467)

2018-04-24     1.0721-0.1490%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-31
期初基金净值100,002.94
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,715.91
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款0.03
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值101,718.82