0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,738.96 | 3,738.96 | 5,484.88 | 5,484.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 129.88 | 18.36 | 348.40 | 298.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 356.72 | 162.77 | 182.82 | 114.98 |
| 基金赎回款 | 2,466.26 | 1,391.31 | 2,277.14 | 997.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,109.55 | -1,228.54 | -2,094.32 | -882.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,759.29 | 2,528.78 | 3,738.96 | 4,900.96 |