0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 162,509.50 | 162,509.50 | 165,788.57 | 165,788.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,869.56 | 2,265.40 | 4,269.47 | 3,171.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.07 |
| 基金赎回款 | 1,046.14 | 1,046.12 | 0.15 | 0.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,046.07 | -1,046.05 | -0.03 | -0.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,500.57 | 7,500.57 | 7,548.53 | 7,548.53 |
| 期末基金净值 | 157,832.41 | 156,228.28 | 162,509.50 | 161,411.84 |