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汇添富鑫益定开债A(004469)

2020-01-17     1.04630.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值156,544.07150,951.40150,951.40150,035.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,738.597,065.793,560.874,017.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.160.020.020.09
基金赎回款-4.31-2.911.9511.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4.15-2.89-1.92-11.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,415.771,470.241,470.243,090.63
期末基金净值153,862.73156,544.07153,040.11150,951.40