0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,772.22 | 480,338.74 | 480,338.74 | 20,003.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 205.47 | 5,091.73 | 4,792.28 | 12,158.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,744.73 | 53,282.66 | 39,164.84 | 1,603,153.91 |
| 基金赎回款 | 14,275.96 | 501,634.25 | 487,745.21 | 1,154,977.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,531.23 | -448,351.59 | -448,580.38 | 448,176.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 15,306.66 | 15,306.66 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,446.46 | 21,772.22 | 21,243.98 | 480,338.74 |