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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 83,235.01 | 81,453.37 | 81,453.37 | 190,536.21 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,434.00 | -7,516.24 | 550.02 | -43,127.90 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 16,559.33 | 20,353.49 | 10,676.76 | 26,602.73 |
基金赎回款 | 12,149.22 | 11,055.61 | 8,124.58 | 92,557.67 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,410.12 | 9,297.88 | 2,552.17 | -65,954.94 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 79,211.13 | 83,235.01 | 84,555.56 | 81,453.37 |