2.4840% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 81,453.37 | 81,453.37 | 190,536.21 | 190,536.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,516.24 | 550.02 | -43,127.90 | -34,056.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,353.49 | 10,676.76 | 26,602.73 | 24,855.29 |
| 基金赎回款 | 11,055.61 | 8,124.58 | 92,557.67 | 64,942.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,297.88 | 2,552.17 | -65,954.94 | -40,087.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 83,235.01 | 84,555.56 | 81,453.37 | 116,392.02 |