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景顺长城沪港深领先科技股票(004476)

2025-01-27     1.4970-1.3184%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值83,235.0181,453.3781,453.37190,536.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8,434.00-7,516.24550.02-43,127.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,559.3320,353.4910,676.7626,602.73
基金赎回款12,149.2211,055.618,124.5892,557.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,410.129,297.882,552.17-65,954.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值79,211.1383,235.0184,555.5681,453.37