1.2560% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 60,469.53 | 74,801.70 | 74,801.70 | 126,253.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,647.97 | -7,653.10 | 925.47 | -35,827.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,322.63 | 3,663.31 | 2,213.27 | 6,889.68 |
| 基金赎回款 | 5,294.79 | 10,342.39 | 5,519.52 | 22,513.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,027.84 | -6,679.07 | -3,306.25 | -15,623.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 74,145.35 | 60,469.53 | 72,420.92 | 74,801.70 |