0.0528% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,241.51 | 23,241.51 | 7,592.49 | 7,592.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,486.37 | 1,823.52 | 6,183.90 | 395.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,330.97 | 9,798.49 | 24,693.06 | 7,231.29 |
| 基金赎回款 | 25,936.78 | 8,207.30 | 15,227.94 | 7,475.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,605.81 | 1,591.20 | 9,465.12 | -244.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,122.07 | 26,656.23 | 23,241.51 | 7,743.71 |