1.5877% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,377.95 | 8,377.95 | 14,234.87 | 14,234.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -36.89 | 79.77 | 2,215.51 | 551.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,252.60 | 14,220.87 | 5,683.57 | 5,092.65 |
| 基金赎回款 | 22,252.15 | -1,289.16 | -13,756.01 | 13,122.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,999.55 | 12,931.72 | -8,072.44 | -8,029.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,341.51 | 21,389.43 | 8,377.95 | 6,756.96 |