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嘉实富时中国A50ETF联接A(004488)

2020-01-23     1.2089-2.5945%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,021.252,299.892,299.8933,470.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,361.07-1,067.40-534.59446.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,826.008,295.074,514.015,634.13
基金赎回款3,963.104,506.301,624.6937,250.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,137.103,788.762,889.32-31,616.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,245.225,021.254,654.632,299.89