0.4080% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,668.44 | 17,668.44 | 19,271.56 | 19,271.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,532.24 | 952.98 | -1,284.77 | -306.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,208.79 | 11,426.97 | 21,246.90 | 9,865.20 |
| 基金赎回款 | 28,891.02 | 10,599.79 | 21,565.24 | 11,129.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,317.77 | 827.18 | -318.35 | -1,264.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,518.45 | 19,448.61 | 17,668.44 | 17,700.51 |