行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华量化策略混合(004489)

2019-05-28     0.8793-0.0114%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值3,212.633,212.6331,934.72
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-389.84-264.76212.79
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款5,580.615,557.87813.47
基金赎回款7,072.106,820.9529,748.35
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,491.49-1,263.08-28,934.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值1,331.301,684.803,212.63