0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 796,611.73 | 645,277.56 | 645,277.56 | 754,391.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,129.19 | 16,758.60 | 8,084.16 | 14,965.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,379,467.20 | 6,042,412.58 | 2,455,763.50 | 3,890,206.04 |
| 基金赎回款 | 4,287,095.22 | 5,891,078.41 | 2,350,891.45 | 3,999,320.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 92,371.97 | 151,334.17 | 104,872.04 | -109,114.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,129.19 | 16,758.60 | 8,084.16 | 14,965.00 |
| 期末基金净值 | 888,983.70 | 796,611.73 | 750,149.60 | 645,277.56 |