0.5229% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,687.48 | 34,321.78 | 34,321.78 | 116,490.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 203.10 | -1,023.74 | 642.63 | -9,423.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 442.29 | 2,301.70 | 1,746.00 | 24,144.48 |
| 基金赎回款 | 252.62 | 9,912.25 | 6,437.61 | 92,520.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 189.68 | -7,610.55 | -4,691.61 | -68,375.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,369.04 |
| 期末基金净值 | 26,080.26 | 25,687.48 | 30,272.80 | 34,321.78 |