-1.3770% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,912.19 | 30,912.19 | 33,422.86 | 33,422.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -653.57 | 2,199.59 | -4,262.95 | -4,194.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,894.31 | 9,561.10 | 14,375.37 | 8,309.97 |
| 基金赎回款 | 27,588.90 | 15,742.61 | 12,623.08 | 8,537.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,305.41 | -6,181.51 | 1,752.29 | -227.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,564.03 | 26,930.26 | 30,912.19 | 29,000.38 |