0.1230% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 195,900.36 | 199,732.69 | 199,732.69 | 68,166.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,953.29 | 6,273.82 | 3,853.64 | 577.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 205,959.21 | 731.41 | 607.00 | 400,578.87 |
| 基金赎回款 | 197,992.43 | 734.66 | 198.31 | 268,483.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,966.79 | -3.24 | 408.68 | 132,095.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,754.92 | 10,102.91 | 4,078.87 | 1,106.06 |
| 期末基金净值 | 203,065.52 | 195,900.36 | 199,916.15 | 199,732.69 |