行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华丰源债券(004498)

2024-03-28     1.01530.0197%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值199,732.6968,166.2868,166.28215,232.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,853.64577.23613.255,716.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款607.00400,578.8782.483,016.40
基金赎回款198.31268,483.6360,817.99151,975.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
408.68132,095.24-60,735.52-148,959.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,078.871,106.061,106.063,823.58
期末基金净值199,916.15199,732.696,937.9668,166.28