0.0662% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 195,900.36 | 195,900.36 | 199,732.69 | 199,732.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,977.28 | 3,953.29 | 6,273.82 | 3,853.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 206,114.42 | 205,959.21 | 731.41 | 607.00 |
| 基金赎回款 | 200,672.73 | 197,992.43 | 734.66 | 198.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,441.69 | 7,966.79 | -3.24 | 408.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,754.92 | 4,754.92 | 10,102.91 | 4,078.87 |
| 期末基金净值 | 206,564.41 | 203,065.52 | 195,900.36 | 199,916.15 |