净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 199,732.69 | 68,166.28 | 68,166.28 | 215,232.67 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,853.64 | 577.23 | 613.25 | 5,716.26 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 607.00 | 400,578.87 | 82.48 | 3,016.40 |
基金赎回款 | 198.31 | 268,483.63 | 60,817.99 | 151,975.48 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 408.68 | 132,095.24 | -60,735.52 | -148,959.08 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,078.87 | 1,106.06 | 1,106.06 | 3,823.58 |
期末基金净值 | 199,916.15 | 199,732.69 | 6,937.96 | 68,166.28 |