0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,665,615.32 | 11,665,615.32 | 12,352,632.75 | 12,352,632.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 209,655.11 | 105,003.68 | 203,555.07 | 117,503.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 226,229,830.18 | 114,210,365.50 | 186,420,693.70 | 81,666,464.84 |
| 基金赎回款 | 226,237,503.77 | 114,072,600.81 | 187,107,711.14 | 82,141,896.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,673.59 | 137,764.70 | -687,017.44 | -475,431.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 209,655.11 | 105,003.68 | 203,555.07 | 117,503.43 |
| 期末基金净值 | 11,657,941.72 | 11,803,380.02 | 11,665,615.32 | 11,877,201.04 |