0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,657,941.72 | 11,657,941.72 | 11,665,615.32 | 11,665,615.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 190,788.81 | 108,659.04 | 209,655.11 | 105,003.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 176,711,251.35 | 89,050,275.75 | 226,229,830.18 | 114,210,365.50 |
| 基金赎回款 | 176,988,327.85 | 89,021,661.38 | 226,237,503.77 | 114,072,600.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -277,076.50 | 28,614.37 | -7,673.59 | 137,764.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 190,788.81 | 108,659.04 | 209,655.11 | 105,003.68 |
| 期末基金净值 | 11,380,865.23 | 11,686,556.09 | 11,657,941.72 | 11,803,380.02 |