-0.1895% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 43,780.01 | 43,780.01 | 41,498.26 | 41,498.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,405.50 | 955.56 | 2,281.74 | 1,870.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,217.98 | 28,708.11 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 1,085.18 | 1,085.18 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 29,132.81 | 27,622.93 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,275.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 75,042.98 | 72,358.50 | 43,780.01 | 43,368.80 |