0.0920% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 41,498.26 | 41,498.26 | 109,187.46 | 109,187.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,281.74 | 1,870.53 | -1,136.02 | 1,321.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 2,783.28 | 2,715.93 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 63,985.41 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -61,202.13 | 2,715.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 5,351.05 | 5,351.05 |
| 期末基金净值 | 43,780.01 | 43,368.80 | 41,498.26 | 107,873.86 |