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博时新兴消费主题混合(004505)

2019-11-19     1.56001.2330%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值26,127.4930,535.4830,535.4820,736.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,382.65-4,807.34-4,163.643,902.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,127.3940,565.5931,571.5121,099.40
基金赎回款23,987.5440,166.2431,101.6315,202.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,139.86399.35469.885,896.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值43,650.0026,127.4926,841.7230,535.48