0.6608% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,882.23 | 4,882.23 | 17,727.81 | 17,727.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -611.61 | 34.62 | -2,689.21 | -842.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,448.27 | 909.72 | 17,123.89 | 16,293.66 |
| 基金赎回款 | 4,243.87 | 1,262.11 | 27,280.25 | 20,561.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -795.60 | -352.39 | -10,156.37 | -4,267.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,475.02 | 4,564.46 | 4,882.23 | 12,617.16 |