0.5323% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,845.81 | 9,003.43 | 9,003.43 | 21,776.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 636.80 | -1,015.99 | -304.91 | 433.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56.81 | 1,014.43 | 980.91 | 43.84 |
| 基金赎回款 | 997.72 | 6,156.07 | 4,829.02 | 13,250.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -940.92 | -5,141.63 | -3,848.11 | -13,206.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,541.69 | 2,845.81 | 4,850.41 | 9,003.43 |