-0.1533% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 203,376.35 | 203,376.35 | 295,973.98 | 295,973.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 855.64 | 2,374.29 | -7,750.36 | -2,920.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,603.72 | 8,671.91 | 202,520.22 | 116,900.63 |
| 基金赎回款 | 161,900.04 | 112,745.54 | 287,367.49 | 142,831.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -151,296.33 | -104,073.63 | -84,847.27 | -25,930.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,935.66 | 101,677.01 | 203,376.35 | 267,122.31 |