-0.3791% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,846.31 | 20,084.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 161.21 | 801.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,027.26 | 8.96 |
| 基金赎回款 | 19,695.92 | 2,049.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,668.66 | -2,040.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 338.87 | 18,846.31 |