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安信工业4.0主题沪港深混合A(004521)

2019-12-11     0.9810-0.1832%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值2,798.9410,004.4710,004.4721,975.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
542.61-807.29-189.46750.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款566.273,773.842,734.033,771.10
基金赎回款2,112.7510,172.0910,064.4816,492.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,546.48-6,398.24-7,330.45-12,721.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,795.072,798.942,484.5710,004.47