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长盛盛通纯债债券A(004528)

2018-05-02     1.28240.0312%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-31
期初基金净值21,005.79
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
225.15
以前年度损益调整0.00
基金申购款6,483.78
基金赎回款21,468.52
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,984.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
195.61
期末基金净值6,050.60