1.0742% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,320.30 | 2,320.30 | 3,087.68 | 3,087.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 75.62 | 38.29 | -336.04 | -119.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,559.24 | 1,409.44 | 2,723.02 | 1,639.84 |
| 基金赎回款 | 4,455.71 | 1,534.99 | 3,154.37 | -1,865.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 103.54 | -125.55 | -431.34 | -225.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,499.45 | 2,233.04 | 2,320.30 | 2,742.73 |