-0.6581% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,499.45 | 2,499.45 | 2,320.30 | 2,320.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -167.34 | 248.25 | 75.62 | 38.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,002.72 | 15,481.85 | 4,559.24 | 1,409.44 |
| 基金赎回款 | 21,015.25 | 9,978.89 | 4,455.71 | 1,534.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,987.47 | 5,502.96 | 103.54 | -125.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,319.58 | 8,250.67 | 2,499.45 | 2,233.04 |