0.3639% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-10-10 |
| 期初基金净值 | 5,322.64 | 5,322.64 | 2,450.53 | 5,680.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 48.20 | 92.71 | 8.01 | -74.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 516.58 | 9.57 | 2,959.87 | 2,500.58 |
| 基金赎回款 | 445.79 | 237.03 | -95.77 | 5,656.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 70.79 | -227.46 | 2,864.10 | -3,156.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,441.62 | 5,187.89 | 5,322.64 | 2,450.53 |