0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,156.88 | 2,156.88 | 2,958.37 | 2,958.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -554.31 | -357.72 | 396.08 | 357.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,939.71 | 252.62 | 796.56 | 307.79 |
| 基金赎回款 | 1,372.06 | 244.13 | 1,994.12 | 1,420.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 567.65 | 8.48 | -1,197.57 | -1,112.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,170.22 | 1,807.64 | 2,156.88 | 2,203.58 |