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民生加银鑫泰纯债债券A(004541)

2018-02-27     1.0019-0.0299%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2017-12-31
期初基金净值20,003.06
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		448.03
以前年度损益调整0.00
基金申购款39,999.95
基金赎回款20,089.84
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		19,910.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		288.00
期末基金净值40,073.20