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永赢天天利货币(004545)

2020-01-23     0.72250.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值3,015,158.962,644,146.822,644,146.8220,001.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
45,656.45124,161.7067,921.7753,529.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,568,573.024,484,310.332,266,875.193,591,842.16
基金赎回款1,396,847.28-4,113,298.191,868,675.91967,696.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
171,725.75371,012.14398,199.282,624,145.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
45,656.45124,161.7067,921.7753,529.85
期末基金净值3,186,884.713,015,158.963,042,346.092,644,146.82