0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,574,383.19 | 3,574,383.19 | 4,729,703.77 | 4,729,703.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 112,207.73 | 57,853.41 | 123,641.96 | 61,463.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,824,792.91 | 8,323,197.12 | 13,681,318.33 | 7,667,125.53 |
| 基金赎回款 | 12,798,340.84 | 6,032,108.52 | 14,836,638.90 | 6,713,784.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,026,452.07 | 2,291,088.60 | -1,155,320.58 | 953,340.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 112,207.73 | 57,853.41 | 123,641.96 | 61,463.28 |
| 期末基金净值 | 5,600,835.26 | 5,865,471.79 | 3,574,383.19 | 5,683,044.32 |