0.3442% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,518.09 | 2,518.09 | 11,307.49 | 11,307.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -288.24 | -425.68 | 336.32 | 600.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 155.06 | 37.33 | 3,399.42 | 3,343.12 |
| 基金赎回款 | 493.16 | 241.12 | 12,525.14 | 12,141.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -338.10 | -203.79 | -9,125.72 | -8,798.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,891.75 | 1,888.62 | 2,518.09 | 3,109.35 |