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富安达消费主题混合(004549)

2020-04-03     1.28210.6832%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值15,514.5569,289.0369,289.0391,686.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,802.50-1,157.77282.321,894.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款560.545,766.325,472.202,324.48
基金赎回款7,914.4858,383.0357,227.67-26,616.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,353.93-52,616.71-51,755.46-24,292.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,963.1215,514.5517,815.8869,289.03