-0.2081% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,307.49 | 11,307.49 | 2,809.03 | 2,809.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 336.32 | 600.56 | 145.24 | 22.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,399.42 | 3,343.12 | 24,578.90 | 228.77 |
| 基金赎回款 | 12,525.14 | 12,141.82 | 8,637.39 | 311.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,125.72 | -8,798.70 | 15,941.51 | -82.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 7,588.28 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,518.09 | 3,109.35 | 11,307.49 | 2,749.13 |