0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,465.48 | 6,465.48 | 12,702.73 | 12,702.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 68.80 | -410.23 | -67.08 | -139.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,065.45 | 24.68 | 1.78 | 0.67 |
| 基金赎回款 | 5,302.24 | 1,250.11 | 6,171.94 | 4,709.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,236.80 | -1,225.43 | -6,170.16 | -4,708.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,297.49 | 4,829.83 | 6,465.48 | 7,854.88 |