0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 513,966.71 | 513,966.71 | 455,179.07 | 455,179.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,883.18 | 5,355.31 | 9,038.81 | 4,871.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,514,490.26 | 1,185,189.28 | 2,079,877.70 | 907,753.08 |
| 基金赎回款 | 2,757,638.27 | 1,101,829.87 | 2,021,090.06 | 948,958.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 756,851.99 | 83,359.41 | 58,787.63 | -41,205.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,883.18 | 5,355.31 | 9,038.81 | 4,871.61 |
| 期末基金净值 | 1,270,818.70 | 597,326.11 | 513,966.71 | 413,973.78 |